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沪深300ETF招商 561930
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.432−0.28%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4340累计 1.4340净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.97% | 0.78 | 984.25 |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.62% | 1.82 | 716.77 |
| 3 | 新易盛300502 | 2.97% | 0.97 | 587.33 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.58% | 0.43 | 509.76 |
| 5 | 兆易创新603986 | 1.89% | 0.46 | 374.90 |
| 6 | 寒武纪688256 | 1.79% | 0.22 | 353.73 |
| 7 | 中国平安601318 | 1.78% | 7.37 | 351.84 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.54% | 8.56 | 303.88 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.45% | 11.39 | 286.34 |
| 10 | 北方华创002371 | 1.35% | 0.30 | 268.02 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。