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疫苗ETF招商 561920
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证疫苗与生物技术指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.630−2.33%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.6460累计 0.6460净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6319 | 0.6319 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6460 | 0.6460 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6565 | 0.6565 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6739 | 0.6739 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6648 | 0.6648 | −3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6878 | 0.6878 | +3.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6621 | 0.6621 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6621 | 0.6621 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6627 | 0.6627 | −3.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6843 | 0.6843 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6734 | 0.6734 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6658 | 0.6658 | +3.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6411 | 0.6411 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6281 | 0.6281 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6235 | 0.6235 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6217 | 0.6217 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6326 | 0.6326 | +2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6190 | 0.6190 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6323 | 0.6323 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6476 | 0.6476 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。