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疫苗ETF招商 561920
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证疫苗与生物技术指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.621−0.16%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6216累计 0.6216净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 沃森生物300142 | 9.73% | 23.13 | 300.49 |
| 2 | 智飞生物300122 | 6.55% | 17.30 | 202.27 |
| 3 | 欧林生物688319 | 5.83% | 4.09 | 179.95 |
| 4 | 辽宁成大600739 | 4.33% | 13.23 | 133.76 |
| 5 | 百利天恒688506 | 4.23% | 0.44 | 130.49 |
| 6 | 荣昌生物688331 | 3.64% | 0.86 | 112.53 |
| 7 | 康泰生物300601 | 3.56% | 9.70 | 109.97 |
| 8 | 君实生物688180 | 3.23% | 2.95 | 99.82 |
| 9 | 复星医药600196 | 2.87% | 3.95 | 88.76 |
| 10 | 甘李药业603087 | 2.81% | 1.53 | 86.84 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。