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300质量ETF农银 561690
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 钱大千 · 跟踪 沪深300质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9650.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9679累计 0.9679净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9679 | 0.9679 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9670 | 0.9670 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9657 | 0.9657 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9699 | 0.9699 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9710 | 0.9710 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9625 | 0.9625 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9588 | 0.9588 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9619 | 0.9619 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9540 | 0.9540 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9538 | 0.9538 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9607 | 0.9607 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9695 | 0.9695 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9753 | 0.9753 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9760 | 0.9760 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9690 | 0.9690 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9662 | 0.9662 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9678 | 0.9678 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9691 | 0.9691 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9776 | 0.9776 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9764 | 0.9764 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。