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300质量ETF农银 561690
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 钱大千 · 跟踪 沪深300质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9650.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9679累计 0.9679净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年3季度 · 截至 2026-08-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 宁德时代300750 | 0.56% | 0.67 | 243.58 |
| 2 | 贵州茅台600519 | 0.54% | 0.18 | 233.91 |
| 3 | 招商银行600036 | 0.47% | 5.07 | 203.41 |
| 4 | 工商银行601398 | 0.26% | 14.06 | 113.46 |
| 5 | 中芯国际688981 | 0.26% | 0.87 | 111.78 |
| 6 | 京东方A000725 | 0.25% | 18.04 | 108.42 |
| 7 | 农业银行601288 | 0.25% | 15.46 | 106.98 |
| 8 | 恒瑞医药600276 | 0.25% | 2.31 | 106.42 |
| 9 | 交通银行601328 | 0.24% | 14.16 | 102.52 |
| 10 | 京沪高铁601816 | 0.18% | 15.46 | 75.60 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。