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央企红利ETF华泰柏瑞 561580
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证中央企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.286+0.39%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2855累计 1.4355净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2855 | 1.4355 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2806 | 1.4306 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2793 | 1.4293 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2590 | 1.4090 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2467 | 1.3967 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2500 | 1.4000 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2507 | 1.4007 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2484 | 1.3984 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2573 | 1.4073 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2641 | 1.4141 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2497 | 1.3997 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2499 | 1.3999 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2508 | 1.4008 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2526 | 1.4026 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2606 | 1.4106 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2698 | 1.4148 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2817 | 1.4267 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2879 | 1.4329 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2725 | 1.4175 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2589 | 1.4039 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。