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央企红利ETF华泰柏瑞 561580
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证中央企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.281+0.16%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2806累计 1.4306净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.57%
- 近 3 月
- +14.17%
- 近 6 月
- +0.86%
- 近 1 年
- +3.05%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证中央企业红利指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +11.24%
- 年化波动率
- 13.99%
- 最大回撤
- −17.11%
- 夏普比率
- 0.80
- 卡玛比率
- 0.66
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年05月18日 / 19.999亿份
- 资产规模
- 22.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 20.3887亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 中证中央企业红利指数收益率
现任基金经理
- 李茜任职 6年又343天 · 管理 543.22亿(28只基金)任期收益 +44.39%
场内价格走势
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