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食品ETF招商 561020
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王振鹏 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.011+0.10%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0113累计 1.0113净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0123 | 1.0123 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0147 | 1.0147 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0198 | 1.0198 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0070 | 1.0070 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0062 | 1.0062 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9970 | 0.9970 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0097 | 1.0097 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0268 | 1.0268 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0267 | 1.0267 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0193 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9996 | 0.9996 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9966 | 0.9966 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9949 | 0.9949 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0103 | 1.0103 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0281 | 1.0281 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0485 | 1.0485 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。