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食品ETF招商 561020
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王振鹏 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.997+0.30%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年3季度 · 截至 2026-07-28（定期披露，非实时持仓）| 1 | 海天味业603288 | 4.46% | 24.58 | 909.71 |
| 2 | 伊利股份600887 | 4.20% | 32.24 | 856.94 |
| 3 | 双汇发展000895 | 2.60% | 20.65 | 530.71 |
| 4 | 安琪酵母600298 | 2.24% | 12.06 | 457.32 |
| 5 | 安井食品603345 | 1.73% | 4.07 | 352.67 |
| 6 | 石药创新300765 | 1.60% | 8.37 | 325.59 |
| 7 | 金龙鱼300999 | 1.51% | 11.84 | 307.60 |
| 8 | 中粮糖业600737 | 1.26% | 21.25 | 257.55 |
| 9 | 莲花控股600186 | 1.20% | 28.51 | 244.05 |
| 10 | 中炬高新600872 | 1.15% | 12.30 | 235.05 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。