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中证500增强ETF汇添富 560950
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.212−3.12%2026-10-15 14:11
官方单位净值 Official1.2504累计 1.2504净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2504 | 1.2504 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2665 | 1.2665 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2712 | 1.2712 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2964 | 1.2964 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3219 | 1.3219 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3237 | 1.3237 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3147 | 1.3147 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3542 | 1.3542 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3829 | 1.3829 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3874 | 1.3874 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3897 | 1.3897 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3817 | 1.3817 | +1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3562 | 1.3562 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3615 | 1.3615 | +1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3382 | 1.3382 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3411 | 1.3411 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3409 | 1.3409 | −1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3661 | 1.3661 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3753 | 1.3753 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。