返回基金中心
央企红利ETF广发 560700
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.224+0.74%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2235累计 1.3343净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2235 | 1.3343 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2135 | 1.3243 | −2.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2490 | 1.3598 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2439 | 1.3547 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2347 | 1.3455 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2386 | 1.3494 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2335 | 1.3443 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2132 | 1.3240 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2036 | 1.3144 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2061 | 1.3169 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2126 | 1.3234 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2172 | 1.3280 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2271 | 1.3379 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2365 | 1.3473 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2175 | 1.3283 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2176 | 1.3284 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2186 | 1.3294 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2148 | 1.3256 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2197 | 1.3305 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2256 | 1.3364 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。