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央企红利ETF广发 560700
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 中证国新央企股东回报指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.224+0.74%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2235累计 1.3343净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.40%
- 近 3 月
- +9.30%
- 近 6 月
- +1.75%
- 近 1 年
- +5.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国新央企股东回报指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.78%
- 年化波动率
- 15.34%
- 最大回撤
- −14.28%
- 夏普比率
- 0.83
- 卡玛比率
- 0.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年05月24日 / 20.000亿份
- 资产规模
- 4.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.7704亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证国新央企股东回报指数收益率
现任基金经理
- 曹世宇任职 2年又309天 · 管理 158.19亿(21只基金)任期收益 +0.82%
场内价格走势
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