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公用事业ETF万家 560620
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证全指公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9670.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9649累计 0.9649净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9649 | 0.9649 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9654 | 0.9654 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9641 | 0.9641 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9482 | 0.9482 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9414 | 0.9414 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9440 | 0.9440 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9410 | 0.9410 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9401 | 0.9401 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9455 | 0.9455 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9494 | 0.9494 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9511 | 0.9511 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9494 | 0.9494 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9599 | 0.9599 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9607 | 0.9607 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9646 | 0.9646 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9627 | 0.9627 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9646 | 0.9646 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9625 | 0.9625 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9553 | 0.9553 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9501 | 0.9501 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。