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公用事业ETF万家 560620
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证全指公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.955−0.21%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9570累计 0.9570净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 长江电力600900 | 15.69% | 14.59 | 386.20 |
| 2 | 中国核电601985 | 7.82% | 21.31 | 192.43 |
| 3 | 三峡能源600905 | 5.58% | 37.03 | 137.38 |
| 4 | 国电电力600795 | 4.38% | 23.10 | 107.88 |
| 5 | 永泰能源600157 | 3.70% | 56.52 | 91.00 |
| 6 | 华能国际600011 | 3.51% | 11.40 | 86.53 |
| 7 | 国投电力600886 | 3.36% | 6.22 | 82.79 |
| 8 | 中国广核003816 | 3.24% | 20.37 | 79.65 |
| 9 | 川投能源600674 | 2.91% | 5.05 | 71.56 |
| 10 | 大唐发电601991 | 2.77% | 9.63 | 68.18 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。