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沪深300价值ETF申万菱信 560330
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 沪深300价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.243−0.56%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.2403累计 1.2403净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2403 | 1.2403 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2460 | 1.2460 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2453 | 1.2453 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2512 | 1.2512 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2383 | 1.2383 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2322 | 1.2322 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2203 | 1.2203 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2208 | 1.2208 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2259 | 1.2259 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2302 | 1.2302 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2381 | 1.2381 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2372 | 1.2372 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2315 | 1.2315 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2287 | 1.2287 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2303 | 1.2303 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2371 | 1.2371 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2473 | 1.2473 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2462 | 1.2462 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2581 | 1.2581 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。