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沪深300价值ETF申万菱信 560330
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 沪深300价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.242−0.08%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2433累计 1.2433净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国平安601318 | 6.27% | 2.58 | 123.17 |
| 2 | 招商银行600036 | 5.40% | 2.99 | 106.15 |
| 3 | 美的集团000333 | 4.50% | 1.17 | 88.37 |
| 4 | 京东方A000725 | 3.88% | 8.78 | 76.21 |
| 5 | 中信证券600030 | 3.45% | 2.36 | 67.80 |
| 6 | 兴业银行601166 | 3.45% | 4.09 | 67.73 |
| 7 | 工商银行601398 | 2.81% | 7.82 | 55.29 |
| 8 | 国泰海通601211 | 2.53% | 2.73 | 49.69 |
| 9 | 农业银行601288 | 2.14% | 6.94 | 42.13 |
| 10 | 交通银行601328 | 2.11% | 6.44 | 41.41 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。