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中信保诚优质纯债债券B 550019
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0437累计 1.5937净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0437 | 1.5937 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0553 | 1.6053 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0488 | 1.5988 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0625 | 1.6125 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0597 | 1.6097 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0701 | 1.6201 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0784 | 1.6284 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0804 | 1.6304 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0874 | 1.6374 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1006 | 1.6506 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1001 | 1.6501 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1000 | 1.6500 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0982 | 1.6482 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0892 | 1.6392 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0890 | 1.6390 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0854 | 1.6354 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0860 | 1.6360 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.6348 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0939 | 1.6439 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0983 | 1.6483 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。