返回基金中心
中信保诚优质纯债债券B 550019
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0437累计 1.5937净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.90%
- 近 3 月
- −7.78%
- 近 6 月
- −8.60%
- 近 1 年
- −6.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.26%
- 年化波动率
- 7.50%
- 最大回撤
- −10.76%
- 夏普比率
- −0.83
- 卡玛比率
- −0.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年02月07日 / 20.461亿份
- 资产规模
- 0.46亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3939亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债指数收益率
现任基金经理
- 郑义萨任职 2年又260天 · 管理 94.80亿(17只基金)任期收益 −1.81%