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建信新兴市场混合(QDII)A 539002
QDII-混合偏股 · 建信基金 · 基金经理 李博涵、程星烨、房乐QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3310累计 2.3310净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3310 | 2.3310 | −2.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3900 | 2.3900 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4640 | 2.4640 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4680 | 2.4680 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4980 | 2.4980 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5030 | 2.5030 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4770 | 2.4770 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5050 | 2.5050 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5180 | 2.5180 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5380 | 2.5380 | +2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4870 | 2.4870 | +2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4280 | 2.4280 | +3.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3450 | 2.3450 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3080 | 2.3080 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2800 | 2.2800 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2950 | 2.2950 | −5.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4160 | 2.4160 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4300 | 2.4300 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4860 | 2.4860 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4700 | 2.4700 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。