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港股通金融ETF富国 526090
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙 · 跟踪 中证港股通内地金融港元指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.000−100.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0011累计 1.0011净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。