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港股通金融ETF富国 526090
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙 · 跟踪 中证港股通内地金融港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.981−2.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0020净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年4季度 · 截至 2026-10-09（定期披露，非实时持仓）| 1 | 建设银行00939 | 3.24% | 104.70 | 874.50 |
| 2 | 工商银行01398 | 3.08% | 129.30 | 832.03 |
| 3 | 中国银行03988 | 2.33% | 119.40 | 627.46 |
| 4 | 中国平安02318 | 2.19% | 13.30 | 591.67 |
| 5 | 招商银行03968 | 1.36% | 8.20 | 367.25 |
| 6 | 中国人寿02628 | 1.11% | 13.30 | 298.52 |
| 7 | 农业银行01288 | 1.11% | 53.60 | 298.23 |
| 8 | 交通银行03328 | 0.84% | 31.30 | 225.31 |
| 9 | 中国财险02328 | 0.62% | 12.40 | 168.20 |
| 10 | 中国太保02601 | 0.45% | 4.96 | 120.26 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。