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港股通创新药ETF嘉实 520970
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.855+0.35%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8684累计 0.8684净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8684 | 0.8684 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8596 | 0.8596 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8678 | 0.8678 | −3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8977 | 0.8977 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9155 | 0.9155 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9206 | 0.9206 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9217 | 0.9217 | −5.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9772 | 0.9772 | +3.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9397 | 0.9397 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9248 | 0.9248 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9282 | 0.9282 | −2.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9557 | 0.9557 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9550 | 0.9550 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9604 | 0.9604 | +5.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9109 | 0.9109 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9026 | 0.9026 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8887 | 0.8887 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8930 | 0.8930 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9047 | 0.9047 | +4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8696 | 0.8696 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。