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港股通创新药ETF嘉实 520970
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.855+0.35%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8684累计 0.8684净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 药明生物02269 | 10.61% | 351.80 | 10,572.23 |
| 2 | 信达生物01801 | 10.12% | 145.90 | 10,087.03 |
| 3 | 百济神州06160 | 9.73% | 65.51 | 9,695.54 |
| 4 | 药明康德02359 | 8.35% | 62.35 | 8,323.48 |
| 5 | 康方生物09926 | 7.13% | 93.00 | 7,112.25 |
| 6 | 石药集团01093 | 6.18% | 1,017.40 | 6,159.13 |
| 7 | 翰森制药03692 | 5.93% | 229.60 | 5,906.79 |
| 8 | 中国生物制药01177 | 5.44% | 1,415.40 | 5,421.41 |
| 9 | 三生制药01530 | 3.77% | 256.10 | 3,756.94 |
| 10 | 科伦博泰生物06990 | 3.28% | 8.63 | 3,269.57 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。