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恒指港股通ETF嘉实 520960
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.867+0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8722累计 0.8789净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8722 | 0.8789 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8684 | 0.8751 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8770 | 0.8837 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8785 | 0.8852 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8756 | 0.8823 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8742 | 0.8809 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8585 | 0.8652 | −3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8881 | 0.8948 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8858 | 0.8925 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8900 | 0.8967 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8956 | 0.9023 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8976 | 0.9043 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9063 | 0.9130 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9055 | 0.9122 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8957 | 0.9024 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8913 | 0.8980 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8955 | 0.9022 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8946 | 0.9013 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9044 | 0.9111 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9008 | 0.9075 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。