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恒指港股通ETF嘉实 520960
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.867+0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8722累计 0.8789净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汇丰控股00005 | 8.98% | 3.88 | 498.42 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 7.94% | 1.18 | 440.50 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 6.31% | 4.34 | 350.00 |
| 4 | 建设银行00939 | 5.07% | 40.10 | 281.07 |
| 5 | 友邦保险01299 | 4.92% | 4.40 | 273.05 |
| 6 | 工商银行01398 | 3.46% | 34.40 | 192.12 |
| 7 | 小米集团-W01810 | 3.31% | 9.76 | 183.44 |
| 8 | 中芯国际00981 | 3.22% | 2.30 | 178.59 |
| 9 | 美团-W03690 | 3.14% | 2.93 | 174.32 |
| 10 | 中国移动00941 | 3.10% | 2.60 | 171.96 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。