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恒指港股通ETF汇添富 520820
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.885+0.23%2026-10-12 16:06
官方单位净值 Official0.8898累计 0.8898净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8898 | 0.8898 | +1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8739 | 0.8739 | −3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9041 | 0.9041 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9019 | 0.9019 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9061 | 0.9061 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9118 | 0.9118 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9137 | 0.9137 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9226 | 0.9226 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9217 | 0.9217 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9116 | 0.9116 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9073 | 0.9073 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9117 | 0.9117 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9110 | 0.9110 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9208 | 0.9208 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9172 | 0.9172 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9230 | 0.9230 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9337 | 0.9337 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9361 | 0.9361 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9395 | 0.9395 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9484 | 0.9484 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。