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恒指港股通ETF汇添富 520820
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.880+0.69%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8874累计 0.8874净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.83%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汇丰控股00005 | 9.04% | 3.96 | 508.70 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 8.02% | 1.21 | 451.70 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 6.40% | 4.47 | 360.48 |
| 4 | 建设银行00939 | 5.16% | 41.40 | 290.18 |
| 5 | 友邦保险01299 | 4.96% | 4.50 | 279.26 |
| 6 | 工商银行01398 | 3.52% | 35.50 | 198.26 |
| 7 | 小米集团-W01810 | 3.35% | 10.04 | 188.71 |
| 8 | 美团-W03690 | 3.18% | 3.01 | 179.08 |
| 9 | 中芯国际00981 | 3.17% | 2.30 | 178.59 |
| 10 | 中国移动00941 | 3.11% | 2.65 | 175.27 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。