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港股通创新药ETF万家 520700
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.586−2.52%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.6056累计 1.6056净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6056 | 1.6056 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6375 | 1.6375 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6465 | 1.6465 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6484 | 1.6484 | −5.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7473 | 1.7473 | +3.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6805 | 1.6805 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6539 | 1.6539 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6600 | 1.6600 | −2.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7090 | 1.7090 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7079 | 1.7079 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7174 | 1.7174 | +5.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6293 | 1.6293 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6144 | 1.6144 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5896 | 1.5896 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5973 | 1.5973 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6181 | 1.6181 | +4.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5557 | 1.5557 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5788 | 1.5788 | −2.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6249 | 1.6249 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6544 | 1.6544 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。