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港股通创新药ETF万家 520700
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.532+0.33%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5535累计 1.5535净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 药明生物02269 | 10.58% | 246.35 | 7,403.27 |
| 2 | 信达生物01801 | 10.09% | 102.10 | 7,058.84 |
| 3 | 百济神州06160 | 9.70% | 45.87 | 6,788.80 |
| 4 | 药明康德02359 | 8.33% | 43.66 | 5,828.44 |
| 5 | 康方生物09926 | 7.10% | 65.00 | 4,970.93 |
| 6 | 石药集团01093 | 6.16% | 712.40 | 4,312.72 |
| 7 | 翰森制药03692 | 5.90% | 160.60 | 4,131.67 |
| 8 | 中国生物制药01177 | 5.42% | 991.10 | 3,796.22 |
| 9 | 三生制药01530 | 3.76% | 179.30 | 2,630.30 |
| 10 | 科伦博泰生物06990 | 3.27% | 6.04 | 2,288.32 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。