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新兴亚洲ETF招商 520580
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 iEdge Emerging Asia Select 50 IndexQDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.887−0.34%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8871累计 0.8871净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8871 | 0.8871 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8823 | 0.8823 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9007 | 0.9007 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9056 | 0.9056 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9120 | 0.9120 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9188 | 0.9188 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9282 | 0.9282 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9232 | 0.9232 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9217 | 0.9217 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9190 | 0.9190 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9204 | 0.9204 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9173 | 0.9173 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9211 | 0.9211 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9345 | 0.9345 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9348 | 0.9348 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9425 | 0.9425 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9457 | 0.9457 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9542 | 0.9542 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9593 | 0.9593 | +0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9513 | 0.9513 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。