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新兴亚洲ETF招商 520580
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 iEdge Emerging Asia Select 50 IndexQDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8900.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8823累计 0.8823净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.87%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.54%
- 近 3 月
- −6.94%
- 近 6 月
- −10.09%
- 近 1 年
- −11.74%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：新交所新兴亚洲精选50指数收益率(经估值汇率调整后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.81%
- 年化波动率
- 13.73%
- 最大回撤
- −17.12%
- 夏普比率
- −1.08
- 卡玛比率
- −0.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2025年01月16日 / 10.000亿份
- 资产规模
- 2.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.9198亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 新交所新兴亚洲精选50指数收益率(经估值汇率调整后)
现任基金经理
- 刘重杰任职 8年又162天 · 管理 443.07亿(29只基金)任期收益 −11.77%
场内价格走势
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