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恒生科技ETF南方 520570
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.655−0.91%2026-10-13 13:23
官方单位净值 Official0.6632累计 0.6632净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6632 | 0.6632 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6678 | 0.6678 | +2.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6486 | 0.6486 | −4.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6773 | 0.6773 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6772 | 0.6772 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6846 | 0.6846 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6961 | 0.6961 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6984 | 0.6984 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7076 | 0.7076 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7057 | 0.7057 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7031 | 0.7031 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6886 | 0.6886 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6916 | 0.6916 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6867 | 0.6867 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6914 | 0.6914 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6923 | 0.6923 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6941 | 0.6941 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7088 | 0.7088 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7147 | 0.7147 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7263 | 0.7263 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。