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恒生消费ETF华泰柏瑞 520520
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 恒生消费指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.897+1.59%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9027累计 0.9027净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9027 | 0.9027 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8871 | 0.8871 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8918 | 0.8918 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8899 | 0.8899 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8879 | 0.8879 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8882 | 0.8882 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8905 | 0.8905 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8886 | 0.8886 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8965 | 0.8965 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8975 | 0.8975 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8984 | 0.8984 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9025 | 0.9025 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9050 | 0.9050 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9117 | 0.9117 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9120 | 0.9120 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9158 | 0.9158 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9325 | 0.9325 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9470 | 0.9470 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9468 | 0.9468 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9499 | 0.9499 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。