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恒生消费ETF华泰柏瑞 520520
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 恒生消费指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.902+1.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9061累计 0.9061净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 创科实业00669 | 12.01% | 5.25 | 590.51 |
| 2 | 泡泡玛特09992 | 8.47% | 3.10 | 416.53 |
| 3 | 百胜中国09987 | 8.33% | 1.48 | 409.44 |
| 4 | 安踏体育02020 | 7.38% | 5.88 | 362.86 |
| 5 | 农夫山泉09633 | 5.92% | 8.46 | 291.13 |
| 6 | 万洲国际00288 | 5.13% | 35.05 | 252.37 |
| 7 | 美的集团00300 | 3.80% | 2.60 | 186.53 |
| 8 | 蒙牛乳业02319 | 3.70% | 13.00 | 181.67 |
| 9 | 海尔智家06690 | 3.60% | 10.20 | 177.01 |
| 10 | 华润啤酒00291 | 2.56% | 6.80 | 125.68 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。