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交银裕盈纯债债券A 519776
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、张顺晨、苏建文、虞汉阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0832累计 1.3245净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0832 | 1.3245 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0829 | 1.3242 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0825 | 1.3238 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0822 | 1.3235 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.3229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0815 | 1.3228 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0812 | 1.3225 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0813 | 1.3226 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0810 | 1.3223 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0810 | 1.3223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0807 | 1.3220 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0806 | 1.3219 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0803 | 1.3216 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0799 | 1.3212 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0796 | 1.3209 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0794 | 1.3207 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0792 | 1.3205 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.3203 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0788 | 1.3201 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0788 | 1.3201 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。