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交银裕盈纯债债券A 519776
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、张顺晨、苏建文、虞汉阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0825累计 1.3238净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.78%
- 近 6 月
- +1.66%
- 近 1 年
- +2.65%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.83%
- 年化波动率
- 0.62%
- 最大回撤
- −0.37%
- 夏普比率
- 4.55
- 卡玛比率
- 7.65
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2016年11月04日 / 2.002亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0317亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数