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交银定期支付双息平衡混合 519732
混合型-平衡 · 交银施罗德基金 · 基金经理 徐嘉辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official8.0010累计 8.0010净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 8.0010 | 8.0010 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 7.9400 | 7.9400 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 8.1300 | 8.1300 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.1890 | 8.1890 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.4220 | 8.4220 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.4750 | 8.4750 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.4400 | 8.4400 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.7740 | 8.7740 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 8.9520 | 8.9520 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 8.9410 | 8.9410 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 8.9650 | 8.9650 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 8.9510 | 8.9510 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.7760 | 8.7760 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 8.7960 | 8.7960 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 8.5670 | 8.5670 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 8.5790 | 8.5790 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 8.6230 | 8.6230 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 8.6800 | 8.6800 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 8.7300 | 8.7300 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 8.7350 | 8.7350 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。