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交银定期支付双息平衡混合 519732
混合型-平衡 · 交银施罗德基金 · 基金经理 徐嘉辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.9400累计 7.9400净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.92%
- 近 3 月
- −20.48%
- 近 6 月
- +6.29%
- 近 1 年
- +29.19%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +31.12%
- 年化波动率
- 32.82%
- 最大回撤
- −27.68%
- 夏普比率
- 0.95
- 卡玛比率
- 1.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-平衡
- 成立
- 2013年09月04日 / 6.423亿份
- 资产规模
- 40.69亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.763亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
现任基金经理
- 徐嘉辰任职 3年又3天 · 管理 61.81亿(5只基金)任期收益 −9.04%