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交银阿尔法核心混合A 519712
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4466累计 5.2796净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.4466 | 5.2796 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.4021 | 5.2351 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4110 | 5.2440 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4334 | 5.2664 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3949 | 5.2279 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3886 | 5.2216 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3983 | 5.2313 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4103 | 5.2433 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4238 | 5.2568 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4211 | 5.2541 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.3840 | 5.2170 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3862 | 5.2192 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3657 | 5.1987 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3571 | 5.1901 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3857 | 5.2187 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3739 | 5.2069 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3698 | 5.2028 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.3637 | 5.1967 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.3640 | 5.1970 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.3683 | 5.2013 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。