返回基金中心
交银阿尔法核心混合A 519712
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4021累计 5.2351净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.88%
- 近 3 月
- −4.30%
- 近 6 月
- +18.82%
- 近 1 年
- +15.19%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +20.31%
- 年化波动率
- 27.51%
- 最大回撤
- −18.65%
- 夏普比率
- 0.74
- 卡玛比率
- 1.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2012年08月03日 / 11.447亿份
- 资产规模
- 27.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.903亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
现任基金经理
- 何帅任职 11年又98天 · 管理 73.77亿(6只基金)任期收益 +345.90%