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交银主题优选混合A 519700
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3582累计 3.5422净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3582 | 3.5422 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3775 | 3.5615 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3798 | 3.5638 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3969 | 3.5809 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3962 | 3.5802 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4362 | 3.6202 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4295 | 3.6135 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4364 | 3.6204 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4693 | 3.6533 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4996 | 3.6836 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5052 | 3.6892 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5070 | 3.6910 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4896 | 3.6736 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4578 | 3.6418 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4482 | 3.6322 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4459 | 3.6299 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4617 | 3.6457 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4623 | 3.6463 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4751 | 3.6591 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4915 | 3.6755 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。