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交银主题优选混合A 519700
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3969累计 3.5809净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.80%
- 近 3 月
- −2.39%
- 近 6 月
- +3.07%
- 近 1 年
- +8.05%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +13.73%
- 年化波动率
- 15.11%
- 最大回撤
- −7.68%
- 夏普比率
- 0.91
- 卡玛比率
- 1.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2010年06月30日 / 32.356亿份
- 资产规模
- 6.83亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.7236亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
现任基金经理
- 沈楠任职 11年又163天 · 管理 25.46亿(8只基金)任期收益 +221.66%