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交银蓝筹混合 519694
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 徐森洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6062累计 1.5902净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6062 | 1.5902 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6180 | 1.6020 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6144 | 1.5984 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6273 | 1.6113 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6229 | 1.6069 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6337 | 1.6177 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6317 | 1.6157 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6324 | 1.6164 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6522 | 1.6362 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6676 | 1.6516 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6723 | 1.6563 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6715 | 1.6555 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6650 | 1.6490 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6555 | 1.6395 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6611 | 1.6451 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6524 | 1.6364 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6559 | 1.6399 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6636 | 1.6476 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6758 | 1.6598 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6831 | 1.6671 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。