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交银增利债券A/B 519680
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.0595累计 2.0015净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0595 | 2.0015 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0589 | 2.0009 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0603 | 2.0023 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0601 | 2.0021 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0606 | 2.0026 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0613 | 2.0033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0614 | 2.0034 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0618 | 2.0038 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0629 | 2.0049 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0630 | 2.0050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0630 | 2.0050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 2.0047 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 2.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0620 | 2.0040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0611 | 2.0031 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0614 | 2.0034 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0606 | 2.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0606 | 2.0026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0605 | 2.0025 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0606 | 2.0026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。