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交银增利债券A/B 519680
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0589累计 2.0009净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.16%
- 近 3 月
- −0.14%
- 近 6 月
- +0.47%
- 近 1 年
- +1.18%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债企业债总指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.47%
- 年化波动率
- 1.63%
- 最大回撤
- −0.69%
- 夏普比率
- 2.12
- 卡玛比率
- 5.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德增利债券证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2008年03月31日 / 103.228亿份
- 资产规模
- 28.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 26.6125亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债企业债总指数
现任基金经理
- 魏玉敏任职 8年又47天 · 管理 385.54亿(24只基金)任期收益 +44.54%