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万家日日薪A 519511
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、张如晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2584 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3502 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2483 | 0.9120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2483 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2466 | 0.9150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2489 | 0.9180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2498 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2498 | 0.9220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2498 | 0.9250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2498 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2526 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2526 | 0.9340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2526 | 0.9360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2526 | 0.9380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2567 | 0.9400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2553 | 0.9390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2566 | 0.9390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2566 | 0.9380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2566 | 0.9380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2564 | 0.9390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。