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万家日日薪A 519511
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、张如晨场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 08:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.08%
- 近 3 月
- +0.24%
- 近 6 月
- +0.50%
- 近 1 年
- +1.05%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家日日薪货币市场证券投资基金
- 类型
- 货币型-普通货币
- 成立
- 2013年01月15日 / 75.357亿份
- 资产规模
- 1,513.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1513.1558亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
场内价格走势
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