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浦银安盛幸福聚利定开债A 519320
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 刘大巍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.1430净值日期 2021-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 1.0530 | 1.1430 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0530 | 1.1430 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 1.0530 | 1.1430 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.0540 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.0540 | 1.1440 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-01 | 1.0530 | 1.1430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-30 | 1.0520 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-29 | 1.0520 | 1.1420 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-28 | 1.0530 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0530 | 1.1430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-24 | 1.0520 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-23 | 1.0520 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。