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浦银安盛幸福聚利定开债A 519320
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 刘大巍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.1430净值日期 2021-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- 0.00%
- 近 3 月
- −2.14%
- 近 6 月
- −1.50%
- 近 1 年
- −0.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：一年期定期存款利率(税后)+1.4%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.17%
- 年化波动率
- 0.44%
- 最大回撤
- −0.75%
- 夏普比率
- −0.38
- 卡玛比率
- −0.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2016年05月04日 / 32.692亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2021年08月31日）
- 份额规模
- 0.124亿份（截止至：2021年07月28日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 一年期定期存款利率(税后)+1.4%
现任基金经理
- 刘大巍任职 5年又42天 · 管理 173.47亿(13只基金)任期收益 +13.75%