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大成沪深300指数A 519300
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼、郑少芳 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.0542累计 2.9858净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0542 | 2.9858 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0571 | 2.9887 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0643 | 2.9959 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0621 | 2.9937 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0728 | 3.0044 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0699 | 3.0015 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0683 | 2.9999 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0913 | 3.0229 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1093 | 3.0409 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1155 | 3.0471 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1141 | 3.0457 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1066 | 3.0382 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0953 | 3.0269 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1000 | 3.0316 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0926 | 3.0242 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0994 | 3.0310 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1066 | 3.0382 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1153 | 3.0469 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1202 | 3.0518 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1172 | 3.0488 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。